บทวิเคราะห์ทองคำ XAUUSD ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

อัพเดทครั้งสุดท้าย 11 กุมภาพันธ์ 2025

โค้ชเจน, นักวิเคราะห์ข่าวการเงิน

รายงานข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวันที่ควรติดตาม

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB (18.00 น.)
ตัวเลขจริง: 104.6 (ลดลงจาก 105.1)
▶️ ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็กเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเศรษฐกิจในระดับรากฐาน โดยสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ
ผลกระทบต่อราคาทองคำ:
หากแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว นักลงทุนอาจมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ทองคำ
อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของตัวเลขไม่มากนัก อาจไม่มีผลกระทบที่ชัดเจนต่อตลาดทองคำ

การแถลงของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) – Hammack (20.50 น.)
▶️ ถ้อยแถลงของสมาชิก FOMC มีผลต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ผลกระทบต่อราคาทองคำ:
หาก Hammack มีท่าที Hawkish (ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย) → Fed อาจดำเนินนโยบายเข้มงวด → ดอลลาร์แข็งค่า → ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลง
หาก Hammack มีท่าที Dovish (ส่งสัญญาณผ่อนคลาย) → ตลาดอาจคาดการณ์ว่า Fed จะลดดอกเบี้ย → ดอลลาร์อ่อนค่า → ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

คำให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) – เจอโรม พาวเวลล์ (22.00 น.)
▶️ คำให้การของประธาน Fed นับเป็นเหตุการณ์สำคัญของวัน เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงถึงทิศทางนโยบายการเงิน
ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา:
แนวโน้มการปรับขึ้น/ลดอัตราดอกเบี้ย
มุมมองต่อภาวะเงินเฟ้อและเศรษฐกิจ
สัญญาณเกี่ยวกับสภาพคล่องในตลาดการเงิน
ผลกระทบต่อราคาทองคำ:
หาก Powell ส่งสัญญาณ ขึ้นดอกเบี้ยต่อไป → ดอลลาร์แข็งค่า → ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวลง
หาก Powell ส่งสัญญาณ ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย หรือ ลดดอกเบี้ย → ดอลลาร์อ่อนค่า → ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้น

การแถลงของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) – Bowman และ Williams (03.00 น.)
▶️ คำแถลงของสมาชิก FOMC อาจให้สัญญาณเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อราคาทองคำ:
หากมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับ การขึ้นดอกเบี้ย → USD แข็งค่า → ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลง
หากมีการส่งสัญญาณถึง เศรษฐกิจที่ชะลอตัว หรือ การลดดอกเบี้ย → USD อ่อนค่า → ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

เหตุการณ์สำคัญประจำวัน

11 กุมภาพันธ์ 2568

High สูงสุด $2911

Low ต่ำสุด $2886

สรุปภาพรวมความเคลื่อนไหวราคาทองคำ:

1. ราคาทองคำโลกขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยราคาทองคำทะลุระดับ 2,900 ดอลลาร์

2. การปรับตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนที่ซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

3. ปัจจัยหนุนรวมถึงความเสี่ยงทางด้านนโยบายภาษีระลอกใหม่ของทรัมป์และความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์

4. ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในยุโรป รวมถึงการเลือกตั้งในเยอรมนีในวันที่ 23 ก.พ.

5. กองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเติม 4.3 ตัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คำแนะนำสำหรับการลงทุนทองคำ

• ราคาทองคำยืนเหนือ 2,852 และมีการปรับตัวขึ้นต่อ แต่เริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงขายระยะสั้น
• หากราคายังยืนเหนือ 2,907 – 2,895 ได้ คาดว่าจะเป็นเพียงการพักเพื่อขึ้นต่อ
• แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 2,946 – 2,975 หากหลุด 2,895 อาจเกิดการพักฐานที่ชัดเจนขึ้น
• แนะนำเปิดสถานะ ซื้อ หากราคาย่อตัวแต่ยังไม่หลุด 2,907 – 2,895ควรตัดขาดทุนหากราคาหลุด $2,888
• แบ่งขายทำกำไรเป็นระยะ หากราคาปรับตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านแนวต้าน 2,930 – 2,946 เพื่อลดความเสี่ยง