ตลาดช่วง Sideway คืออะไร? เลือกเทรดยังไงให้เทคนิคดี

ในโลกของการเทรด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Forex หรือคริปโตเคอร์เรนซี เราจะพบว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือช่วง Sideway ซึ่งเป็นสภาวะตลาดที่ท้าทายสำหรับนักเทรดหลายคน แต่หากเข้าใจและรู้วิธีรับมือ ก็สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรได้ บทความนี้ Elite Group Academy จะพาคุณไปทำความรู้จักกับตลาด Sideway พร้อมเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

Sideway คืออะไร

Sideways คือ สภาวะตลาดที่มีลักษณะเฉพาะและน่าสนใจสำหรับนักเทรดและนักลงทุน โดยในช่วงนี้ ราคาของสินทรัพย์จะเคลื่อนไหวในแนวราบ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือลง ราคามักจะวิ่งอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่างแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) โดยไม่มีการทะลุผ่านอย่างมีนัยสำคัญ

สาเหตุของการเกิดตลาด Sideways นั้นมาจากการที่ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยังลังเลไม่เลือกทิศทาง พวกเขาอาจกำลังรอดูปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อราคา เช่น การประกาศผลประกอบการของบริษัท นโยบายทางเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ทำให้เกิดสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อหรือขายอย่างหนักแน่น

ลักษณะสำคัญของตลาด Sideways คือความไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือจะจบลงตอนไหน สภาวะนี้จะดำเนินไปจนกว่าจะเกิดการ Break out หรือ Break down ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงอย่างชัดเจน สำหรับนักเทรด การรับมือกับตลาด Sideways ถือเป็นความท้าทาย เนื่องจากโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอาจมีจำกัด อย่างไรก็ตาม ยังมีกลยุทธ์ที่นักเทรดสามารถเลือกใช้ในช่วงนี้ได้ เช่น:

1. Straddle: เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในตลาด Options โดยการซื้อทั้ง Call และ Put Options ที่มี Strike Price เดียวกัน เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลง
2. Strangle: คล้ายกับ Straddle แต่ใช้ Options ที่มี Strike Price ต่างกัน ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ต้องการการเคลื่อนไหวของราคาที่มากกว่าเพื่อทำกำไร
3. Short Options: เป็นการขาย Options เพื่อทำกำไรจากค่า Time Value ที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยหวังว่าราคาจะยังคงอยู่ในกรอบ Sideways

นอกจากนี้ นักเทรดยังอาจใช้กลยุทธ์การเทรดในกรอบ (Range Trading) โดยซื้อที่แนวรับและขายที่แนวต้าน หรือรอจังหวะ Breakout เพื่อเข้าเทรดตามทิศทางใหม่ที่เกิดขึ้น การเข้าใจลักษณะของตลาด Sideways และรู้จักใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้นักเทรดสามารถรับมือกับสภาวะตลาดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ท้าทาย แต่ก็ยังมีโอกาสในการสร้างผลกำไรหากมีการวางแผนและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาช่วง Sideway

ตัวอย่าง: สมมติว่าหุ้น XYZ มีราคาเคลื่อนไหวระหว่าง 48-52 บาทมาเป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่มีการทะลุผ่านกรอบนี้อย่างมีนัยสำคัญ นี่คือตัวอย่างของตลาด Sideway

1. การเคลื่อนไหวในกรอบแคบ: ราคามักจะอยู่ในช่วงที่จำกัด โดยมีแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน
2. ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน: ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง
3. ความผันผวนต่ำ: การเคลื่อนไหวของราคามักจะไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับช่วง Uptrend หรือ Downtrend
4. ปริมาณการซื้อขายต่ำ: มักจะพบว่าปริมาณการซื้อขายในช่วง Sideway จะน้อยกว่าช่วงที่ตลาดมีทิศทางชัดเจน

Sideway, Uptrend และ Downtrend แตกต่างกันอย่างไร

Trend (เทรน) คือแนวโน้มของราคา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักดังนี้:

• เทรนขาขึ้น (Up-Trend)ราคามีการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
  • มักจะมี Higher Highs และ Higher Lows
  • เหมาะกับกลยุทธ์การซื้อและถือ (Buy and Hold)
• เทรนขาลง (Down-Trend)ราคามีการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ
  • มักจะมี Lower Highs และ Lower Lows
  • เหมาะกับกลยุทธ์การขายชอร์ต (Short Selling)
• ไซต์เวย์ (Sideways)ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ไม่มีทิศทางชัดเจน
  • จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
  • เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดในกรอบ (Range Trading)

กลยุทธ์และวิธีการเทรดในช่วง Sideway

ในช่วงตลาด Sideway นักเทรดสามารถใช้หลากหลายกลยุทธ์และวิธีการเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไร แม้ว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมใช้คือการเทรดในกรอบ (Range Trading) โดยนักเทรดจะทำการซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับและขายเมื่อราคาขึ้นไปถึงแนวต้าน ในการระบุจุดซื้อขายที่เหมาะสม นักเทรดมักใช้เครื่องมือทางเทคนิคอย่าง RSI (Relative Strength Index) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

สำหรับนักเทรดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดอนุพันธ์ การใช้ Options ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ กลยุทธ์เช่น Iron Condor หรือ Butterfly Spread สามารถนำมาใช้เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในอนุพันธ์เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความซับซ้อนและความเสี่ยงที่สูงกว่า

นอกจากนี้ การรอจังหวะ Breakout ก็เป็นอีกกลยุทธ์ที่นักเทรดนิยมใช้ในช่วง Sideway โดยจะวางคำสั่งซื้อหรือขายไว้ล่วงหน้าเมื่อราคาทะลุกรอบ Sideway ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นหรือลง ทั้งนี้ การใช้ Volume เป็นตัวยืนยันการ Breakout จะช่วยลดโอกาสการเกิด False Breakout ได้ การใช้ Oscillators เช่น Stochastic หรือ MACD ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการระบุจุดซื้อขายในกรอบได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด Sideway ที่ราคามีการแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบๆ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยบ่งชี้จุดที่ราคาอาจจะกลับตัวได้

สุดท้าย สำหรับนักเทรดที่ชอบความท้าทายและมีเวลาติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด การเทรดระยะสั้น หรือ Scalping ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วิธีนี้เน้นการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ ในกรอบ โดยอาศัยการเข้าออกตลาดบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม นักเทรดต้องระมัดระวังเรื่องค่าธรรมเนียมที่อาจสูงขึ้นจากการเทรดบ่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรโดยรวมได้ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลยุทธ์ใด สิ่งสำคัญคือการเข้าใจลักษณะของตลาด Sideway การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การฝึกฝนและทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ในสภาวะตลาดจำลองก่อนนำไปใช้จริงก็เป็นสิ่งที่แนะนำสำหรับนักเทรดที่ต้องการพัฒนาทักษะในการเทรดช่วง Sideway

การบริหารความเสี่ยงการเทรดในช่วง Sideway

1. การใช้ Stop Loss ที่แคบ: เนื่องจากการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ควรตั้ง Stop Loss ใกล้กับจุดเข้า
2. การจำกัดขนาดการเทรด: ลดขนาดการเทรดลงเนื่องจากโอกาสในการทำกำไรอาจน้อยกว่าช่วงที่มีเทรนชัดเจน
3. การใช้ Take Profit ที่สมเหตุสมผล: ตั้งเป้าหมายกำไรที่สอดคล้องกับกรอบการเคลื่อนไหว
4. การระวัง False Breakout: ยืนยันการทะลุกรอบด้วย Volume และการรอให้ราคายืนยันก่อนเข้าเทรด
5. การกระจายความเสี่ยง: ไม่ควรทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปกับการเทรดในช่วง Sideway

ประโยชน์ของตลาด Sideways

1. โอกาสในการสะสมหรือทยอยขาย: นักลงทุนระยะยาวสามารถใช้ช่วงนี้ในการสะสมหรือทยอยขายโดยไม่กระทบราคามากนัก
2. การฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิค: ช่วง Sideway เป็นโอกาสดีในการฝึกใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่างๆ
3. การลดความเสี่ยงจากความผันผวน: เหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง
4. โอกาสในการทำกำไรจาก Options: นักเทรด Options สามารถใช้กลยุทธ์เฉพาะเพื่อทำกำไรในช่วงนี้ได้ดี
5. การเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด: ช่วง Sideway มักเป็นจุดเปลี่ยนของตลาด การสังเกตและวิเคราะห์ในช่วงนี้จะช่วยให้เตรียมพร้อมสำหรับทิศทางใหม่ของตลาดได้ดี

บทสรุป

ตลาดช่วง Sideway แม้จะท้าทาย แต่ก็เปิดโอกาสให้นักเทรดที่มีความเข้าใจและกลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถทำกำไรได้ การเลือกใช้เทคนิคที่ถูกต้อง เช่น การเทรดในกรอบ การใช้ Options หรือการรอจังหวะ Breakout ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี จะช่วยให้นักเทรดสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับนักลงทุนระยะยาว ช่วง Sideway อาจเป็นโอกาสในการสะสมหรือปรับพอร์ตการลงทุน ในขณะที่นักเทรดระยะสั้นสามารถฝึกฝนทักษะและทดลองใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ ได้ การเทรดในตลาดการเงินมีความเสี่ยง ดังนั้นการศึกษา ฝึกฝน และพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วง Sideway, Uptrend หรือ Downtrend ก็ตาม